目录
第一部分 南昌市国资委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市国资委部门概况
一、部门主要职能
南昌市国资委成立于2005年1月，根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施南昌市人民政府机构改革的通知》（洪发〔2010〕2号），南昌市国资委由市人民政府直属特设机构调整为市人民政府工作部门，正县级建制，财政全额拨款行政单位。
（一）职责调整
1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。
2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。
（二）主要职责
l、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行国有资产出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟订有关规章制度；依法对县(区)国有资产管理进行指导和监督。
9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：南昌市国资委本级、南昌市国资委离退休人员管理服务中心、南昌市工业合作联社、南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心。
本部门2017年年末编制人数79 人，其中行政编制49人，事业编制 30人；年末实有人数 416人，其中在职人员71人，离休人员 28 人，退休人员317人。
第二部分2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3813.40 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1875.59 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
1366.77 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
63.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
394.33 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3813.40 |
本年支出合计 |
51 |
3700.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
822.36 |
年末结转和结余 |
53 |
935.15 |
|
总计 |
27 |
4635.76 |
总计 |
54 |
4635.76 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3813.40 |
3813.40 |
3813.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2011.51 |
2011.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1918.74 |
1918.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1738.11 |
1738.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
36.87 |
36.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
92.47 |
92.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92.47 |
92.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1738.11 |
1738.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
794.24 |
794.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
794.24 |
794.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
943.87 |
943.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.01 |
51.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3700.61 |
31,166,487.19 |
5,839,646.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1875.59 |
18,450,930.51 |
305,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1782.82 |
17,523,228.11 |
305,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1658.99 |
16,284,927.11 |
305,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.44 |
4,401.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
92.18 |
92.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
92.47 |
92.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92.47 |
92.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1366.77 |
855.22 |
5,115,478.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
795.18 |
795.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
795.18 |
795.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
571.59 |
60.04 |
5,115,478.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
571.59 |
60.04 |
5,115,478.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.92 |
603.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.92 |
639,185.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
511,485.18 |
511,485.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,134,042.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18,755,930.51 |
18,755,930.51 |
0.00 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
13,667,703.97 |
13,667,703.97 |
0.00 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
639,185.18 |
639,185.18 |
0.00 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
3,943,314.45 |
3,943,314.45 |
0.00 |
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
38,134,042.40 |
本年支出合计 |
53 |
37,006,134.11 |
37,006,134.11 |
0.00 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
8,223,554.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
9,351,462.89 |
9,351,462.89 |
0.00 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
8,223,554.60 |
|
55 |
|
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||
|
总计 |
29 |
46,357,597.00 |
总计 |
58 |
46,357,597.00 |
46,357,597.00 |
0.00 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
37,006,134.11 |
31,166,487.19 |
5,839,646.92 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,755,930.51 |
18,450,930.51 |
305,000.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17,828,228.11 |
17,523,228.11 |
305,000.00 |
||||||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16,589,927.11 |
16,284,927.11 |
305,000.00 |
||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4,401.00 |
4,401.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
921,800.00 |
921,800.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
312,100.00 |
312,100.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
924,702.40 |
924,702.40 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
924,702.40 |
924,702.40 |
0.00 |
||||||||||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助★ |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13,667,703.97 |
8,552,225.82 |
5,115,478.15 |
||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
7,951,849.28 |
7,951,849.28 |
0.00 |
||||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
7,951,849.28 |
7,951,849.28 |
0.00 |
||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
5,715,854.69 |
600,376.54 |
5,115,478.15 |
||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
5,715,854.69 |
600,376.54 |
5,115,478.15 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
639,185.18 |
639,185.18 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
639,185.18 |
639,185.18 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
511,485.18 |
511,485.18 |
0.00 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
3,943,314.45 |
3,524,145.68 |
419,168.77 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,060,095.99 |
302 |
商品和服务支出 |
900,433.70 |
310 |
其他资本性支出 |
16,330.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,121,383.00 |
30201 |
办公费 |
83,496.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,541,093.16 |
30202 |
印刷费 |
22,800.00 |
31002 |
办公设备购置 |
16,330.00 |
|
30103 |
奖金 |
6,214,151.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障 缴费 |
477,970.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8,098.68 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
678,638.70 |
30206 |
电费 |
38,353.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,147,577.10 |
30207 |
邮电费 |
50,491.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17,500.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
861,782.00 |
30209 |
物业管理费 |
1,150.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16,189,627.50 |
30211 |
差旅费 |
94,082.80 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
1,798,369.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
38,920.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9,765,072.95 |
30213 |
维修（护）费 |
13,845.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1,370,171.60 |
30215 |
会议费 |
31,975.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补贴 |
1,479.00 |
30216 |
培训费 |
90,476.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,063.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
20,000.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,521,117.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
90,801.64 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,503,202.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
130,480.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
194,415.00 |
30229 |
福利费 |
38,280.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35,336.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3,708.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35,800.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服务支出 |
102,073.40 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
30,249,723.49 |
公用支出合计 |
916,763.70 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
2017年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
94,000.00 |
80,319.98 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
39,000.00 |
38,920.87 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
49,000.00 |
35,336.11 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
49,000.00 |
35,336.11 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6,000.00 |
6,063.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
6,000.00 |
6,063.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
1 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
6 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
44 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
草案08表 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 2017年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 |
2017年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
3 |
5 |
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
|
5.其他用车 |
6 |
1 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计4635.76 万元，其中年初结转和结余822.36 万元，较2016年增加420.68万元，增长104.7%；本年收入合计3813.40万元，较2016年增加53.64万元，增长1.43 %，主要原因是：工资津贴补贴的增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3813.40 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计4635.76万元，其中本年支出合计 3700.61 万元，较2016年增加346.82万元，增长10.34 %，主要原因是：工资津贴补贴及政府性奖支出的增长 ；年末结转和结余 935.15 万元，较2016年增加127.49万元，增长15.79 %，主要原因是：上年结转和结余增长较多。
本年支出的具体构成为：基本支出3116.65万元，占84.22 %；项目支出583.96 万元，占15.78%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2438.36 万元，决算数为3700.61万元，完成年初预算的151.77 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1245.22万元，决算数为1875.59万元，完成年初预算数的150.62 %，主要原因是：追加离退休人员政府性奖。
（二）资源勘探信息等支出年初预算数为 684.21万元，决算数为1366.77万元，完成年初预算数的199.76%，主要原因是：追加2016年度出资监管企业决算报表审计费用及增加政府性奖支出。
（三）住房保障支出年初预算数为67.60 万元，决算数为63.92万元，完成年初预算数的94.56%，主要原因是：人员变动。
（四）其他支出年初预算数为 441.33万元，决算数为394.33万元，完成年初预算数的89.35%，主要原因是：国有资本经营收益费用性支出项目资金尚有结余。
四、一般公共预算财政拨款经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3700.61万元，其中：
（一）工资福利支出 1406.01万元，较2016年增加87.75万元，增长6.66 %，主要原因是：工资和津补贴政策性调标及政府性奖的发放。
（二）商品和服务支出90.04万元，较2016年减少124万元，下降57.93%，主要原因是：2016 年清欠了以前年度的空调物业管理费用。
（三）对个人和家庭补助支出1618.96万元，较2016年增加312.49万元，增长23.92 %，主要原因是：公积金调标和离退休人员政府性奖的发放。
（四）其他资本性支出1.63万元，较2016年减少10.47万元，下降86.53%，主要原因是：减少购买办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.4万元，决算数为 8.03 万元，完成预算的85.43 %，决算数较2016年减少0.08万元，下降0.99 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.9 万元，决算数为3.89 万元，完成预算的99.74%，决算数较2016年增加0.88 万元，增长29.24%。主要原因是：安排出国（境）的路线有所不同。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.61 万元，完成预算的101.67%，决算数较2016年增加0.26万元，增长74.29 %。主要原因是：兄弟单位来我部门学习交流增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.53 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，预算数决算数均与上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.90万元，决算数为3.53万元，完成预算的72.04 %，决算数较2016年减少1.22万元，下降25.68 %。主要原因是：从2016年2月起行政机关进行了公务用车改革，2017年行政机关没有公务用车运行维护费的支出。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费 31.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少 129.35万元，下降 80.61 %，主要原因是：2016年市国资委清欠了以前年度物管空调费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 27.72万元，其中：政府采购货物支出 14.75万元、政府采购工程支出0.97 万元、政府采购服务支出12 万元。授予中小企业合同金额 27.72万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 27.72 万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、预算绩效管理情况说明
（一）绩效管理工作工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，共涉及资金3147.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
共组织对2016年度出资监管企业财务决算审计费用 等 9个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2073.26万元。从评价情况来看，我部门基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理均达到管理要求，预算绩效管理工作考核自评得分均为优秀等级。
组织对“南昌市国资委”、“南昌市国资委离退休人员管理服务中心”、“南昌市工业合作联社”、“南昌市国资委企业离休老干部管理服务中心”等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3353.79 万元。其中对“南昌市工业合作联社”整体支出委托“江西华宏会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效管理均达到报送时效、质量、范围和规模要求，评价结果为优秀或良好等级。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映2016年度出资监管企业年度决算报表审计项目绩效自评结果。
2016年度出资监管企业年度决算报表审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年度出资监管企业年度决算报表审计项目绩效自评得为99分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为411.10万元。主要产出和效果：一是：按照审计业务约定，提供15家企业审计报告。 二是：通过审计报告，考核企业经营效益和国有资产保值增值情况，针对审计提出的问题督促企业整改，通过审计监督，使企业的经营管理水平持续提高 。发现的问题及原因：部分出资监管企业规模大，分子公司很多，加上会计师事务所进场资源的限制，导致部分项目时间安排紧张，影响到项目进度。
2016年度出资监管企业年度决算报表审计项目资金绩效自评报告及《项目支出绩效自评表》在南昌市国资委门户网站公开。
|
项目绩效评分表 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标① |
评分标准③ |
自评分 |
复核分 |
备注 |
|||
|
投入指标 |
项目立项 |
项目立项规范性（5分） |
项目设立依据充分的得满分，一般得3分，没有依据不得分 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
资金落实 |
预算资金执行率②（5分） |
100%得满分，80~99%得3分，60~79%得2分，60%以下不得分 |
5.00 |
5.00 |
|
||||
|
过程指标 |
业务管理 |
管理制度健全性（3分） |
健全得满分，不充分得2分，没有管理制度不得分 |
3.00 |
3.00 |
|
|||
|
项目质量可控性（2分） |
项目质量可控得满分，否则不得分 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||
|
财务管理 |
管理制度健全性（3分） |
健全得满分，不充分得2分，没有管理制度不得分 |
3.00 |
3.00 |
|
||||
|
财务监控有效性（2分） |
监控到位且有效得满分，无效不得分 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||
|
项目产出（55分） |
产出数量 |
按审计业务约定，提供15家企业审计报告等资料（15分） |
按实际收到材料数量比例计分 |
15.00 |
15.00 |
|
|||
|
产出质量 |
对审计工作进行监控，督促完成审计工作，报告合格率达90%（15分） |
按实际合格报告比例计分 |
15.00 |
15.00 |
|
||||
|
产出时效 |
2017年5月31日之前完成审计工作（10分） |
按时完成得满分，7月之前完成得7分，7月之后完成不得分 |
10.00 |
10.00 |
|
||||
|
产出成本 |
预算金额411.104万元（15分） |
审计收费不超过预算支出金额得满分，超出不得分 |
15.00 |
15.00 |
|
||||
|
项目效果（20分） |
经济效益 |
无 |
无 |
- |
- |
|
|||
|
社会效益 |
考核企业经营绩效和国有资产的保值增值情况，针对审计查出的问题督促企业整改（10分） |
考核企业经营绩效和国有资产的保值增值情况，针对审计查出的问题督促企业整改得满分，否则不得分 |
10.00 |
10.00 |
|
||||
|
生态效益 |
无 |
无 |
- |
- |
|
||||
|
可持续影响 |
通过审计监督，持续提高企业的经营管理水平（10分） |
企业经营管理水平逐步提高得满分，否则不得分 |
10.00 |
10.00 |
|
||||
|
项目满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
国资委对中介机构工作满意度95%（5分） |
按实际满意程度计分 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
总分 |
99.00 |
99.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2017年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定； |
|||||||||
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除所列各项以外其他用于优抚方面的支出。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。
资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。