南昌市国资委2017年度部门整体支出绩效评价报告

根据南昌市财政局《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2018〕35号）文件精神，我委对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况和基本情况

    南昌市国资委成立于2005年1月，根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施南昌市人民政府机构改革的通知》（洪发〔2010〕2号），南昌市国资委由市人民政府直属特设机构调整为市人民政府工作部门，正县级建制，财政全额拨款行政单位。

（一）职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

（二）主要职责

l、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行国有资产出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

    2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

    7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

    8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟订有关规章制度；依法对县(区)国有资产管理进行指导和监督。

9、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（三）内设机构及人员编制

    南昌市国资委内设9个职能部门，分别是办公室、综合调研处、财务统计与考核分配处、产权管理处、企业改革改组处、发展招商处、组织人事处、监事会工作办公室、综合治理办公室。

南昌市国资委编制49人，其中机关行政编制34名，工勤事业编制6名。其中：党委书记1名、主任1名、副主任4名；正科级10名（含机关党支部专职副书记1名）、副科级6名。所监管企业外派监事会行政编制9名。其中监事会主席3名（副县级），科级专职监事3名。

2017年底我委实有在编人数47人。

（四）上下级管理机制

    南昌市国资委是南昌市政府的工作部门，代表市政府履行出资人职责。下属三个二级事业单位，分别为市国资委离退休人员管理服务中心、市工业合作联社、市国资委企业离休老干部管理服务中心。该三个二级事业单位均为独立法人，全额拨款、独立核算单位。

（五）“十三五”工作总体思路及目标

1、总体思路：以改革为动力，以市场化为导向，以发展为目的，进一步完善国有资产监管体制，进一步深化国有企业改革，着力健全完善国有企业法人治理结构，发展混合所有制经济，优化国有经济布局结构，不断提升国有资产监管能力，提高国有企业发展水平和质量，促进我市国有经济与其他所有制经济共同繁荣。

2、总体目标：通过5年时间的扎实推进，市属国有资产管理体制机制进一步完善，国有经济布局结构进一步优化，国有企业活力、竞争力和实力进一步提高，国有经济在全市经济社会中的带动作用进一步增强。

二、评价工作开展  

（一）绩效评价实施过程

部门整体支出绩效评价管理是政府绩效评价管理的重要组成部分，是提高政府效能，坚持践行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的产出和效果为考评主要内容，促进部门高效履职。

评价内容和标准为部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况等。

我单位严格按照南昌市财政局《关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2018〕35号）要求，认真开展部门整体支出绩效评价各阶段的工作，通过收集相关佐证材料和核实相关数据，完成绩效评价评分，并认真撰写了部门整体支出绩效评价报告。

现场绩效评价工作主要有：

1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价小组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效评价整体结果概况

（1）得分情况及档次：我委2017年部门整体支出绩效评价自评得分为91.77分，评价档次为“优”。

（2）预算编制和执行情况：2017年我委预算绩效评价得分为80分，评价档次为“良”。基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。出色的完成了2017年预算绩效管理工作。

（3）节能降耗情况：2017年我委积极采取各种措施强化节能降耗工作，取得了明显成效。2017年我委较好地完成了全市公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗分别比2016年下降5%、4.6%、6.5%的年度目标任务，获得了“2017年南昌市公共机构节能工作先进单位”称号。

（4）三公经费控制情况：2017年我委“三公”经费预算数4.4万元,其中出国(境)费3.9万元,公务接待费0.5万元。2017年我委实际“三公”经费支出4.49万元,其中出国(境)3.89万元,公务接待费0.60万元。“三公”经费控制率102..05%。

（5）项目支出管理规范和绩效情况：我委2016年度出资监管企业决算报表审计项目支出绩效评价得分99分，评价档次为“优”。

三、部门整体支出绩效评价情况分析

   （一）收入情况说明

我委2017年度收入总计2217.69万元，其中上年结转和结余397.28万元，较上年增长11.80%；本年收入合计1820.41 万元，较上年增长4.20%，主要原因是：工资津贴补贴的增长。

本年收入的具体构成为财政拨款收入2217.69万元,占100%。

（二）支出情况说明

我委2017年度支出总计2217.69万元，其中本年支出合计1840.88 万元，较上年增长7.96%，主要原因是：工资津贴补贴政府性奖的增长。年末结转和结余376.81万元，较上年下降5.15 %，主要原因是本年度支出增长。

本年支出中财政拨款支出1840.88万元，财政拨款支出主要用于：

1.社会保障和就业支出89.86万元，占4.88%;

2.资源勘探信息等支出数为1306.73万元,占70.98%；

3.住房保障支出数为49.96万元,占2.72%；

4.其他支出数为394.33万元,占21.42%。

（三）部门内部管理情况

2017年我委继续加强内部管理。

1、加强行政管理。负责机关文电、会务、机要、保密等方面日常运转，加强消防、保密、安全生产的安全知识教育，落实各项安全措施，修改完善各项应急预案，坚持委机关值班保卫制度，综合治理工作做到了无一起安全事故、无一例民事纠纷、无一件刑事案件。

2、加强财务管理。严格财经纪律，制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行。及时在市国资委网站公布经费预算、使用情况接受社会监督，资金使用做到分配合理、管理到位、依据合法，花好该花的钱，办好该办的事。

3、严格资产管理。建立健全固定资产管理责任制，明确管理职责，落实岗位责任制，按照钱物分管的原则，固定资产有专门的实物管理人员，负责固定资产的购置、处置、调配、报损，而实物保管人员根据“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，明确责任人。一切资产的进出都要通过实物管理人员，确保资产保存完整。财务人员有实物管理人员出具的手续才能付款和记固定资产帐，确保账务管理规范，账实相符。

4、 严格执行档案归档、登记、保管、移交、保密等管理规定。落实人口与计划生育政策，严格执行一票否决制度。内部管理形成了良好的运行机制，营造了民主管理、科学管理、规范管理的良好环境。形成了用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制。

（四）部门整体支出绩效评价

1、经济效益

2017年，市国资委监管资产总额达到4082.6亿元，同比增长17.7%。净资产总额1523.3亿元，同比增长14.1%；委系统企业全年累计实现营业收入1208.6亿元，同比增长21.1%。实现利润总额77.1亿元，同比增长11%。已交税费总额72亿元，同比增长10%。市属企业总体实力不断增强。市政公用集团总资产突破900亿元，江铃汽车集团、南昌城投集团总资产超过800亿元。在2017年“中国500最具价值品牌”评选中，江铃品牌价值评估为205.69亿元，较去年增长了43%，位列第188位，排名提升了38位。

2、社会效益

2017年，市国资委监管企业作为项目业主单位新建和续建全市重大重点项目65个，涵盖产业发展、城市建设、城市管理和社会事业等多个方面，计划总投资2075亿元，其中当年投资304亿元。聚焦产业发展，全力投入到全市“强攻产业、决战工业”工作大局之中，推动全市产业转型升级。江铃集团依托“20115战略”规划构想,聚焦发展目标,在巩固传统汽车业务优势的基础上，强力推进新能源汽车业务。2017年，该集团整车销量突破40万辆，营业收入突破800亿元。江铃集团新能源汽车新基地及工程研究院已开工建设，该项目规划总投资120亿元，一期建设规模为年产15万辆新能源汽车，预计2019年下半年投产，二期扩建至年产30万辆。工业控股集团不断强化市级产业投融资平台功能，创新产业基金运营，截至目前，累计设立基金14支，基金总规模331.04亿元，2017年度，完成投资项目39个，投资额约87亿元（含滕王阁城市发展基金投资项目），有力促进了我市LED、电子信息、新能源和高端装备制造等重点产业发展。助推城市发展，积极参与南昌九龙湖新城、朝阳新城、儒乐湖新城等新城建设，深入推进棚改旧改、城中村改造，大力助推城市“三环”及“十纵十横”快速路网等重大基础设施建设。去年，红谷隧道、沿江北大道快速路、昌九快速路改造一期工程等一批出资监管企业承建重大重点项目建成并投入使用。轨道交通建设取得重大进展，2017年，轨道交通2号线（首通段）开通运营，4号线正式动工，我市轨道交通建设进入“双线运营，多线建设”的新时期。

3、行政效能

我委不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

4、社会公众满意度

根据《南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2018〕35号）文件精神，我委对社会公众满意度进行了调查问卷，我委2017年社会公众满意度的评分为98分。

四、存在的问题

企业年度决算报表审计专项经费、国有资本金收益未纳入部门预算，以年中追加的形式下拨，部门预算调整率偏高。

五、整改措施或建议

建议企业年度决算报表审计专项经费、国有资本金收益纳入当年部门预算。

六、其他需要说明的问题

    无。

           　　　        2018年9月20日